三重県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,535,802 | 3,814,082 |
| コール・ローン | 47,957,861 | 51,856,757 |
| 親投資信託受益証券 | 1,776,815,633 | 1,855,400,076 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,843,309,296 | 1,911,070,915 |
| 資産の部合計 | 1,843,309,296 | 1,911,070,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,712,081 | 14,464,513 |
| 未払解約金 | 2,791,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 390,867 | 415,555 |
| 未払委託者報酬 | 4,983,542 | 5,298,336 |
| 未払利息 | 91 | 80 |
| その他未払費用 | 49,239 | 52,177 |
| 流動負債計 | 22,927,020 | 20,230,661 |
| 負債の部合計 | 22,927,020 | 20,230,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,961,610,847 | 1,928,601,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,228,571 | -37,761,500 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,820,382,276 | 1,890,840,254 |
| 純資産の部合計 | 1,820,382,276 | 1,890,840,254 |
| 負債・純資産合計 | 1,843,309,296 | 1,911,070,915 |
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