三重県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月17日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,814,082 | 1,539,548 |
| コール・ローン | 51,856,757 | 39,442,943 |
| 親投資信託受益証券 | 1,855,400,076 | 1,770,488,706 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 1,911,070,915 | 1,836,471,197 |
| 資産の部合計 | 1,911,070,915 | 1,836,471,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,464,513 | 9,664,829 |
| 未払受託者報酬 | 415,555 | 391,391 |
| 未払委託者報酬 | 5,298,336 | 4,990,257 |
| 未払利息 | 80 | 86 |
| その他未払費用 | 52,177 | 49,040 |
| 流動負債計 | 20,230,661 | 15,095,603 |
| 負債の部合計 | 20,230,661 | 15,095,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,928,601,754 | 1,932,965,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,761,500 | -111,590,277 |
| 元本等合計 | 1,890,840,254 | 1,821,375,594 |
| 純資産の部合計 | 1,890,840,254 | 1,821,375,594 |
| 負債・純資産合計 | 1,911,070,915 | 1,836,471,197 |
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