流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2018年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		15,654,654
未収投資助言報酬		26,605
その他の流動資産		69,000
流動資産合計		16,746,848

(単位:千円)

2019/04/18 9:39

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		12,889,303	14,934,990
繰延税金資産		5,119	23,838
その他の流動資産		5,642	3,980
流動資産合計		14,239,128	16,163,386

2019/04/18 9:39

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 7月20日現在	2019年 1月21日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		848,258	676,189

注記表

2019/04/18 9:39

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 7月20日現在	2019年 1月21日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		1,190,225	10,167,662

注記表

2019/04/18 9:39

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 7月20日現在	2019年 1月21日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		3,543,598	2,326,283

注記表

2019/04/18 9:39