剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27特定期間自 2018年 7月21日至 2019年 1月21日	第28特定期間自 2019年 1月22日至 2019年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△300,853	285,261
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△111,590,277	△180,654,830
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,767,326	3,137,791
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,767,326	3,137,791
剰余金減少額又は欠損金増加額	920,866	311,953
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	920,866	311,953
分配金	*119,160,481	*118,896,597
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△180,654,830	△133,445,375

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	9,766,079	10,500,468
利益剰余金合計	15,664,571	16,398,960

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 1月21日現在	2019年 7月22日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	303,387,485	292,984,819
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		148,532,365	136,204,003

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 1月21日現在	2019年 7月22日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,710,805,619	1,683,243,294
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,037,250,562	1,116,772,981

注記表

2019/10/18 9:29

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 1月21日現在	2019年 7月22日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,875,835,351	5,376,246,126
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,568,723,443	11,482,283,623

注記表

2019/10/18 9:29