三重県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,325,808 | 3,252,161 |
| コール・ローン | 50,194,019 | 82,049,983 |
| 親投資信託受益証券 | 1,715,139,511 | 1,538,400,897 |
| 流動資産計 | 1,768,659,338 | 1,623,703,041 |
| 資産の部合計 | 1,768,659,338 | 1,623,703,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,475,798 | 4,411,518 |
| 未払解約金 | 921,708 | 10 |
| 未払受託者報酬 | 392,568 | 350,750 |
| 未払委託者報酬 | 5,005,223 | 4,472,016 |
| 未払利息 | 19 | 108 |
| その他未払費用 | 49,171 | 43,999 |
| 流動負債計 | 10,844,487 | 9,278,401 |
| 負債の部合計 | 10,844,487 | 9,278,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,790,319,429 | 1,764,607,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,504,578 | -150,182,822 |
| （分配準備積立金） | 12,620,471 | 20,232,238 |
| 元本等合計 | 1,757,814,851 | 1,614,424,640 |
| 純資産の部合計 | 1,757,814,851 | 1,614,424,640 |
| 負債・純資産合計 | 1,768,659,338 | 1,623,703,041 |
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