三重県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,252,161 | 3,155,743 |
| コール・ローン | 82,049,983 | 79,238,128 |
| 親投資信託受益証券 | 1,538,400,897 | 1,559,352,987 |
| 流動資産計 | 1,623,703,041 | 1,641,746,858 |
| 資産の部合計 | 1,623,703,041 | 1,641,746,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,411,518 | 4,273,264 |
| 未払解約金 | 10 | 742,895 |
| 未払受託者報酬 | 350,750 | 359,107 |
| 未払委託者報酬 | 4,472,016 | 4,578,605 |
| 未払利息 | 108 | 53 |
| その他未払費用 | 43,999 | 45,205 |
| 流動負債計 | 9,278,401 | 9,999,129 |
| 負債の部合計 | 9,278,401 | 9,999,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,764,607,462 | 1,709,305,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,182,822 | -77,557,939 |
| （分配準備積立金） | 20,232,238 | 26,238,378 |
| 元本等合計 | 1,614,424,640 | 1,631,747,729 |
| 純資産の部合計 | 1,614,424,640 | 1,631,747,729 |
| 負債・純資産合計 | 1,623,703,041 | 1,641,746,858 |
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