流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		11,998,458
未収投資助言報酬		27,181
その他の流動資産		68,893
流動資産合計		13,431,766

(単位:千円)

2021/04/16 9:08

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		15,708,895	11,807,346
未収収益		19,886	13,659
その他の流動資産		4,904	50,481
流動資産合計		17,002,683	13,388,994

2021/04/16 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		2,513,671	552,304

注記表

2021/04/16 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		6,580,956	14,040,564

注記表

2021/04/16 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		3,358,137	5,009,315

注記表

2021/04/16 9:08