有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/04/16 9:08
注記表期 別 注記番号 2020年 7月20日現在 2021年 1月20日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 416,440,943 421,198,248 負債純資産合計 416,441,212 421,198,307
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/04/16 9:08
注記表期 別 注記番号 2020年 7月20日現在 2021年 1月20日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 2,287,616,017 2,306,591,916 負債純資産合計 2,287,616,249 2,306,592,411
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/04/16 9:08
注記表期 別 注記番号 2020年 7月20日現在 2021年 1月20日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 15,522,672,747 17,402,568,345 負債純資産合計 15,522,674,345 17,402,570,965
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