剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第30特定期間自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日	第31特定期間自 2020年 7月21日至 2021年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,160,570	1,405,829
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△32,504,578	△150,182,822
剰余金増加額又は欠損金減少額	854,428	5,376,508
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	854,428	5,376,508
剰余金減少額又は欠損金増加額	279,548	703,654
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	279,548	703,654
分配金	*18,825,166	*18,612,070
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△150,182,822	△77,557,939

2021/04/16 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2021/04/16 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

2021/04/16 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	299,391,068	262,521,935
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		117,049,875	158,676,313

注記表

2021/04/16 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,268,232,803	1,313,044,617
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,019,383,214	993,547,299

注記表

2021/04/16 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,823,945,623	5,874,580,391
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,698,727,124	11,527,987,954

注記表

2021/04/16 9:08