三重県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,817,505 | 4,442,168 |
| コール・ローン | 62,032,165 | 62,393,030 |
| 親投資信託受益証券 | 1,624,343,880 | 1,664,311,134 |
| 流動資産計 | 1,692,193,550 | 1,731,146,332 |
| 資産の部合計 | 1,692,193,550 | 1,731,146,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,215,896 | 4,161,065 |
| 未払解約金 | － | 5 |
| 未払受託者報酬 | 387,503 | 373,085 |
| 未払委託者報酬 | 4,940,640 | 4,756,831 |
| 未払利息 | 65 | 52 |
| その他未払費用 | 48,723 | 46,842 |
| 流動負債計 | 9,592,827 | 9,337,880 |
| 負債の部合計 | 9,592,827 | 9,337,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,686,358,544 | 1,664,426,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,757,821 | 57,382,160 |
| （分配準備積立金） | 119,395,187 | 127,276,661 |
| 元本等合計 | 1,682,600,723 | 1,721,808,452 |
| 純資産の部合計 | 1,682,600,723 | 1,721,808,452 |
| 負債・純資産合計 | 1,692,193,550 | 1,731,146,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
