三重県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,442,168 | 2,360,269 |
| コール・ローン | 62,393,030 | 55,682,356 |
| 親投資信託受益証券 | 1,664,311,134 | 1,560,529,161 |
| 流動資産計 | 1,731,146,332 | 1,618,571,786 |
| 資産の部合計 | 1,731,146,332 | 1,618,571,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,161,065 | 4,119,338 |
| 未払解約金 | 5 | 292,470 |
| 未払受託者報酬 | 373,085 | 368,168 |
| 未払委託者報酬 | 4,756,831 | 4,694,160 |
| 未払利息 | 52 | 30 |
| その他未払費用 | 46,842 | 46,180 |
| 流動負債計 | 9,337,880 | 9,520,346 |
| 負債の部合計 | 9,337,880 | 9,520,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,664,426,292 | 1,647,735,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,382,160 | -38,684,138 |
| （分配準備積立金） | 127,276,661 | 125,587,846 |
| 元本等合計 | 1,721,808,452 | 1,609,051,440 |
| 純資産の部合計 | 1,721,808,452 | 1,609,051,440 |
| 負債・純資産合計 | 1,731,146,332 | 1,618,571,786 |
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