有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/21 9:16
注記表期 別 注記番号 2025年 1月20日現在 2025年 7月22日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 633,421,321 653,142,535 負債純資産合計 633,421,321 653,142,535
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/10/21 9:16
注記表期 別 注記番号 2025年 1月20日現在 2025年 7月22日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 2,738,771,124 2,832,757,926 負債純資産合計 2,738,771,124 2,832,757,926
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/10/21 9:16
注記表期 別 注記番号 2025年 1月20日現在 2025年 7月22日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 15,739,502,247 17,696,926,709 負債純資産合計 15,746,275,552 17,696,926,709
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