剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第39特定期間自 2024年 7月23日至 2025年 1月20日	第40特定期間自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△537,385	4,677,970
期首剰余金又は期首欠損金(△)	100,148,165	36,369,723
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,008,493	6,652,657
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	230,996
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,008,493	6,421,661
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,583,778	980,033
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,583,778	980,033
分配金	*111,357,980	*112,571,003
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,369,723	168,347,975

2025/10/21 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

2025/10/21 9:16

#3 注記表（連結）

2025/10/21 9:16

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2024年3月31日現在)	当事業年度(2025年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,922,414	3,960,947
利益剰余金合計	3,102,244	4,140,777

2025/10/21 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	244,713,997	236,924,063
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		388,707,324	416,218,472

注記表

2025/10/21 9:16

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,342,614,289	1,353,628,462
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,396,156,835	1,479,129,464

注記表

2025/10/21 9:16

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	4,788,377,140	4,742,949,871
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,951,125,107	12,953,976,838

注記表

2025/10/21 9:16