負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	653,142,535	524,971,814
負債純資産合計		653,142,535	524,971,814

注記表

2026/04/17 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	2,832,757,926	2,492,431,025
負債純資産合計		2,832,757,926	2,492,431,025

注記表

2026/04/17 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	17,696,926,709	17,346,461,906
負債純資産合計		17,696,926,709	17,411,211,851

注記表

2026/04/17 9:15