剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第40特定期間自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日	第41特定期間自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,677,970	13,681,702
期首剰余金又は期首欠損金(△)	36,369,723	168,347,975
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,652,657	1,574,881
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	230,996	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,421,661	1,574,881
剰余金減少額又は欠損金増加額	980,033	23,736,908
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	980,033	23,736,908
分配金	*112,571,003	*1439,604,205
期末剰余金又は期末欠損金(△)	168,347,975	72,797,318

2026/04/17 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

2026/04/17 9:15

#3 注記表（連結）

2026/04/17 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2024年3月31日現在)	当事業年度(2025年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,922,414	3,960,947
利益剰余金合計	3,102,244	4,140,777

2026/04/17 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	236,924,063	142,717,679
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		416,218,472	382,254,135

注記表

2026/04/17 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,353,628,462	1,088,196,877
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,479,129,464	1,404,234,148

注記表

2026/04/17 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 7月22日現在	2026年 1月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	4,742,949,871	4,070,765,699
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,953,976,838	13,275,696,207

注記表

2026/04/17 9:15