日本株ダブルアルファ・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月14日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 189,097,874 | 124,363,594 |
| 株式 | 773,175,200 | 537,871,200 |
| 未収入金 | 182,481,462 | － |
| 信用取引預け金 | 832,601,878 | 537,585,255 |
| 未収配当金 | 527,300 | 245,850 |
| 未収利息 | 2,516 | 266 |
| その他未収収益 | 157,668 | 21,031 |
| 差入保証金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,978,043,898 | 1,230,087,196 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,978,043,898 | 1,230,087,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 776,180,300 | 540,362,500 |
| 未払金 | 193,204,428 | － |
| 未払収益分配金 | － | 4,758,024 |
| 未払受託者報酬 | 581,682 | 367,123 |
| 未払委託者報酬 | 5,235,078 | 3,304,065 |
| その他未払費用 | 936,620 | 778,596 |
| 流動負債合計 | 976,138,108 | 549,570,308 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 976,138,108 | 549,570,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,011,473,755 | 679,717,740 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,567,965 | 799,148 |
| （分配準備積立金） | 24,218,631 | 16,868,806 |
| 元本等合計 | 1,001,905,790 | 680,516,888 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,001,905,790 | 680,516,888 |
| 負債純資産合計 | 1,978,043,898 | 1,230,087,196 |
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