日本株ダブルアルファ・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,363,594 | 124,018,596 |
| 株式 | 537,871,200 | 436,697,100 |
| 信用取引預け金 | 537,585,255 | 444,627,631 |
| 未収配当金 | 245,850 | 114,900 |
| 未収利息 | 266 | 209 |
| その他未収収益 | 21,031 | 16,132 |
| 差入保証金 | 30,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 1,230,087,196 | 1,005,474,568 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,230,087,196 | 1,005,474,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 540,362,500 | 437,264,000 |
| 未払収益分配金 | 4,758,024 | － |
| 未払受託者報酬 | 367,123 | 306,853 |
| 未払委託者報酬 | 3,304,065 | 2,761,648 |
| その他未払費用 | 778,596 | 793,194 |
| 流動負債合計 | 549,570,308 | 441,125,695 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 549,570,308 | 441,125,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 679,717,740 | 589,226,699 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 799,148 | -24,877,826 |
| （分配準備積立金） | 16,868,806 | 14,705,292 |
| 元本等合計 | 680,516,888 | 564,348,873 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 680,516,888 | 564,348,873 |
| 負債純資産合計 | 1,230,087,196 | 1,005,474,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
