日本株ダブルアルファ・ラップの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,018,596 | 167,070,676 |
| 株式 | 436,697,100 | 654,510,250 |
| 信用取引預け金 | 444,627,631 | 653,925,182 |
| 未収配当金 | 114,900 | 254,400 |
| 未収利息 | 209 | 181 |
| その他未収収益 | 16,132 | 16,458 |
| 流動資産合計 | 1,005,474,568 | 1,475,777,147 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,005,474,568 | 1,475,777,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用売証券 | 437,264,000 | 656,147,150 |
| 未払解約金 | － | 5,411,964 |
| 未払受託者報酬 | 306,853 | 334,179 |
| 未払委託者報酬 | 2,761,648 | 3,007,581 |
| その他未払費用 | 793,194 | 644,232 |
| 流動負債合計 | 441,125,695 | 665,545,106 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 441,125,695 | 665,545,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,226,699 | 814,072,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,877,826 | -3,840,366 |
| （分配準備積立金） | 14,705,292 | 19,157,619 |
| 元本等合計 | 564,348,873 | 810,232,041 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 564,348,873 | 810,232,041 |
| 負債純資産合計 | 1,005,474,568 | 1,475,777,147 |
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