日本株ダブルアルファ・ラップの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,070,676 | 138,859,471 |
| 株式 | 654,510,250 | 503,855,100 |
| 信用取引預け金 | 653,925,182 | 516,332,675 |
| 未収配当金 | 254,400 | 197,450 |
| 未収利息 | 181 | 190 |
| その他未収収益 | 16,458 | 19,448 |
| 流動資産合計 | 1,475,777,147 | 1,159,264,334 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,475,777,147 | 1,159,264,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用売証券 | 656,147,150 | 508,393,110 |
| 未払解約金 | 5,411,964 | － |
| 未払受託者報酬 | 334,179 | 464,103 |
| 未払委託者報酬 | 3,007,581 | 4,176,812 |
| その他未払費用 | 644,232 | 922,821 |
| 流動負債合計 | 665,545,106 | 513,956,846 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 665,545,106 | 513,956,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 814,072,407 | 670,009,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,840,366 | -24,701,856 |
| （分配準備積立金） | 19,157,619 | 5,318,083 |
| 元本等合計 | 810,232,041 | 645,307,488 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 810,232,041 | 645,307,488 |
| 負債純資産合計 | 1,475,777,147 | 1,159,264,334 |
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