日本株ダブルアルファ・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月10日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年7月18日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,859,471 | 184,448,690 |
| 株式 | 503,855,100 | 429,560,000 |
| 信用取引預け金 | 516,332,675 | 361,885,602 |
| 未収配当金 | 197,450 | 290,050 |
| 未収利息 | 190 | 237 |
| その他未収収益 | 19,448 | 11,236 |
| 差入保証金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,159,264,334 | 977,195,815 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,159,264,334 | 977,195,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 508,393,110 | 431,849,500 |
| 未払金 | － | 540,992 |
| 未払収益分配金 | － | 8,000,561 |
| 未払受託者報酬 | 464,103 | 278,753 |
| 未払委託者報酬 | 4,176,812 | 2,508,697 |
| その他未払費用 | 922,821 | 610,786 |
| 流動負債合計 | 513,956,846 | 443,789,289 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 513,956,846 | 443,789,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 670,009,344 | 533,370,744 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,701,856 | 35,782 |
| （分配準備積立金） | 5,318,083 | 9,233,072 |
| 元本等合計 | 645,307,488 | 533,406,526 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 645,307,488 | 533,406,526 |
| 負債純資産合計 | 1,159,264,334 | 977,195,815 |
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