剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 平成24年 7月18日至 平成25年 7月16日	第9期自 平成25年 7月17日至 平成26年 7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△1,130,277	△75,565
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△24,701,856	35,782
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,154,413	6,938
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,148,530	6,938
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,883	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	68,645
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	68,645
分配金	8,000,561	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,782	△8,940,245

2014/10/14 9:52

#2 注記表（連結）

2014/10/14 9:52

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

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