日本株ダブルアルファ・ラップの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月16日 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,856,800 | 3,880,200 |
| 受取利息 | 31,872 | 31,235 |
| 有価証券売買等損益 | 9,068,569 | -22,214,452 |
| その他収益 | 168,271 | 125,524 |
| 営業収益合計 | 13,125,512 | -18,177,493 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 280,771 | 269,973 |
| 委託者報酬 | 2,526,914 | 2,429,692 |
| その他費用 | 4,377,907 | 4,265,493 |
| 営業費用合計 | 7,185,592 | 6,965,158 |
| 全事業営業利益 | 5,939,920 | -25,142,651 |
| 当期経常利益 | 5,939,920 | -25,142,651 |
| 当年度純利益 | 5,939,920 | -25,142,651 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -41,749 | -322,814 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,954,592 | -33,649,618 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,786 | 273,851 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,786 | 273,851 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,645 | 163,387 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,645 | 163,387 |
| 分配金 | － | － |
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