日本株ダブルアルファ・ラップの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,880,200 | 3,341,165 |
| 受取利息 | 31,235 | 29,048 |
| 有価証券売買等損益 | -22,214,452 | -2,145,238 |
| その他収益 | 125,524 | 143,465 |
| 営業収益合計 | -18,177,493 | 1,368,440 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 269,973 | 257,460 |
| 委託者報酬 | 2,429,692 | 2,317,041 |
| その他費用 | 4,265,493 | 3,760,446 |
| 営業費用合計 | 6,965,158 | 6,334,947 |
| 全事業営業利益 | -25,142,651 | -4,966,507 |
| 当期経常利益 | -25,142,651 | -4,966,507 |
| 四半期純利益 | -25,142,651 | -4,966,507 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -322,814 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,649,618 | -33,234,906 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 273,851 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 273,851 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 163,387 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 163,387 | － |
| 分配金 | － | － |
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