日本株ダブルアルファ・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,396,772 | 116,318,859 |
| 株式 | 402,355,650 | 373,199,340 |
| 未収入金 | － | 69,726,700 |
| 信用取引預け金 | 361,244,400 | 392,043,100 |
| 未収配当金 | 322,430 | 355,280 |
| 未収利息 | 169 | 166 |
| その他未収収益 | 9,863 | 9,530 |
| 流動資産計 | 884,329,284 | 951,652,975 |
| 資産の部合計 | 884,329,284 | 951,652,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 400,469,510 | 369,633,870 |
| 未払金 | － | 102,930,100 |
| 未払受託者報酬 | 255,911 | 257,460 |
| 未払委託者報酬 | 2,303,163 | 2,317,041 |
| その他未払費用 | 630,025 | 810,336 |
| 流動負債計 | 403,658,609 | 475,948,807 |
| 負債の部合計 | 403,658,609 | 475,948,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 508,939,074 | 508,939,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,268,399 | -33,234,906 |
| （分配準備積立金） | 8,644,554 | 8,644,554 |
| 元本等合計 | 480,670,675 | 475,704,168 |
| 純資産の部合計 | 480,670,675 | 475,704,168 |
| 負債・純資産合計 | 884,329,284 | 951,652,975 |
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