日本株ダブルアルファ・ラップの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
a.定款の変更

2016/04/15 9:15

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/04/15 9:15

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 平成26年 7月16日至 平成27年 1月15日	第11期中間計算期間自 平成27年 7月16日至 平成28年 1月15日
営業収益
受取配当金	3,880,200	3,341,165
受取利息	31,235	29,048
有価証券売買等損益	△22,214,452	△2,145,238
その他収益	125,524	143,465
営業収益合計	△18,177,493	1,368,440
営業費用
受託者報酬	269,973	257,460
委託者報酬	2,429,692	2,317,041
その他費用	4,265,493	3,760,446
営業費用合計	6,965,158	6,334,947
営業利益	△25,142,651	△4,966,507
経常利益	△25,142,651	△4,966,507
中間純利益	△25,142,651	△4,966,507
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△322,814	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,940,245	△28,268,399
剰余金増加額又は欠損金減少額	273,851	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	273,851	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	163,387	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	163,387	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△33,649,618	△33,234,906

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2016/04/15 9:15

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2016/04/15 9:15

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成17年 8月31日～平成18年 7月18日	0.0000
第2計算期間	平成18年 7月19日～平成19年 7月17日	0.0080
第3計算期間	平成19年 7月18日～平成20年 7月15日	0.0000
第4計算期間	平成20年 7月16日～平成21年 7月15日	0.0070
第5計算期間	平成21年 7月16日～平成22年 7月15日	0.0000
第6計算期間	平成22年 7月16日～平成23年 7月15日	0.0000
第7計算期間	平成23年 7月16日～平成24年 7月17日	0.0000
第8計算期間	平成24年 7月18日～平成25年 7月16日	0.0150
第9計算期間	平成25年 7月17日～平成26年 7月15日	0.0000
第10計算期間	平成26年 7月16日～平成27年 7月15日	0.0000

2016/04/15 9:15

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	平成17年 8月31日～平成18年 7月18日	△0.1
第2計算期間	平成18年 7月19日～平成19年 7月17日	2.5
第3計算期間	平成19年 7月18日～平成20年 7月15日	△2.5
第4計算期間	平成20年 7月16日～平成21年 7月15日	1.8
第5計算期間	平成21年 7月16日～平成22年 7月15日	△4.3
第6計算期間	平成22年 7月16日～平成23年 7月15日	3.9
第7計算期間	平成23年 7月16日～平成24年 7月17日	△3.2
第8計算期間	平成24年 7月18日～平成25年 7月16日	5.4
第9計算期間	平成25年 7月17日～平成26年 7月15日	△1.7
第10計算期間	平成26年 7月16日～平成27年 7月15日	△3.9
第11中間計算期間	平成27年 7月16日～平成28年 1月15日	△1.0

2016/04/15 9:15

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/04/15 9:15

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2016/04/15 9:15

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2016/04/15 9:15

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)

2016/04/15 9:15

#12 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2016/04/15 9:15

#13 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成17年 8月31日～平成18年 7月18日	2,160,553,800	139,052,286
第2計算期間	平成18年 7月19日～平成19年 7月17日	911,763,030	1,164,547,193
第3計算期間	平成19年 7月18日～平成20年 7月15日	26,297,877	783,541,473
第4計算期間	平成20年 7月16日～平成21年 7月15日	8,782,153	340,538,168
第5計算期間	平成21年 7月16日～平成22年 7月15日	0	90,491,041
第6計算期間	平成22年 7月16日～平成23年 7月15日	276,745,014	51,899,306
第7計算期間	平成23年 7月16日～平成24年 7月17日	929,400,351	1,073,463,414
第8計算期間	平成24年 7月18日～平成25年 7月16日	429,463	137,068,063
第9計算期間	平成25年 7月17日～平成26年 7月15日	4,728,786	9,469,202
第10計算期間	平成26年 7月16日～平成27年 7月15日	7,791,334	27,482,588
第11中間計算期間	平成27年 7月16日～平成28年 1月15日	0	0

2016/04/15 9:15

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2016/04/15 9:15

#15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

資本金の額(平成28年1月末現在)	45億2,430万円
会社が発行する株式総数	3,000,000株
発行済株式総数	1,823,250株

2016/04/15 9:15