（分配準備積立金）、投資信託

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
【閲覧】

個別

2015年7月15日
864万
2016年1月15日 ±0%
864万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。また譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬
2016/04/15 9:15

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