半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成18年 7月18日) | 2,018,876,437 | 2,018,876,437 | 0.9987 | 0.9987 |
| 第2計算期間末 | (平成19年 7月17日) | 1,796,086,846 | 1,810,236,584 | 1.0155 | 1.0235 |
| 第3計算期間末 | (平成20年 7月15日) | 1,001,905,790 | 1,001,905,790 | 0.9905 | 0.9905 |
| 第4計算期間末 | (平成21年 7月15日) | 680,516,888 | 685,274,912 | 1.0012 | 1.0082 |
| 第5計算期間末 | (平成22年 7月15日) | 564,348,873 | 564,348,873 | 0.9578 | 0.9578 |
| 第6計算期間末 | (平成23年 7月15日) | 810,232,041 | 810,232,041 | 0.9953 | 0.9953 |
| 第7計算期間末 | (平成24年 7月17日) | 645,307,488 | 645,307,488 | 0.9631 | 0.9631 |
| 第8計算期間末 | (平成25年 7月16日) | 533,406,526 | 541,407,087 | 1.0001 | 1.0151 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 7月15日) | 519,690,083 | 519,690,083 | 0.9831 | 0.9831 |
| 第10計算期間末 | (平成27年 7月15日) | 480,670,675 | 480,670,675 | 0.9445 | 0.9445 |
| 平成27年 1月末日 | 482,728,295 | ― | 0.9343 | ― | |
| 2月末日 | 479,093,783 | ― | 0.9273 | ― | |
| 3月末日 | 464,626,504 | ― | 0.9220 | ― | |
| 4月末日 | 474,321,922 | ― | 0.9412 | ― | |
| 5月末日 | 486,905,079 | ― | 0.9567 | ― | |
| 6月末日 | 483,106,166 | ― | 0.9492 | ― | |
| 7月末日 | 475,459,188 | ― | 0.9342 | ― | |
| 8月末日 | 470,980,762 | ― | 0.9254 | ― | |
| 9月末日 | 471,079,030 | ― | 0.9256 | ― | |
| 10月末日 | 477,325,973 | ― | 0.9379 | ― | |
| 11月末日 | 477,486,943 | ― | 0.9382 | ― | |
| 12月末日 | 472,885,947 | ― | 0.9292 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 478,263,748 | ― | 0.9397 | ― | |
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