有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成18年 7月18日) | 2,018,876,437 | 2,018,876,437 | 0.9987 | 0.9987 |
| 第2計算期間末 | (平成19年 7月17日) | 1,796,086,846 | 1,810,236,584 | 1.0155 | 1.0235 |
| 第3計算期間末 | (平成20年 7月15日) | 1,001,905,790 | 1,001,905,790 | 0.9905 | 0.9905 |
| 第4計算期間末 | (平成21年 7月15日) | 680,516,888 | 685,274,912 | 1.0012 | 1.0082 |
| 第5計算期間末 | (平成22年 7月15日) | 564,348,873 | 564,348,873 | 0.9578 | 0.9578 |
| 第6計算期間末 | (平成23年 7月15日) | 810,232,041 | 810,232,041 | 0.9953 | 0.9953 |
| 第7計算期間末 | (平成24年 7月17日) | 645,307,488 | 645,307,488 | 0.9631 | 0.9631 |
| 第8計算期間末 | (平成25年 7月16日) | 533,406,526 | 541,407,087 | 1.0001 | 1.0151 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 7月15日) | 519,690,083 | 519,690,083 | 0.9831 | 0.9831 |
| 平成25年 7月末日 | 531,543,094 | ― | 0.9966 | ― | |
| 8月末日 | 531,834,361 | ― | 0.9971 | ― | |
| 9月末日 | 524,182,800 | ― | 0.9828 | ― | |
| 10月末日 | 532,311,951 | ― | 0.9946 | ― | |
| 11月末日 | 532,611,688 | ― | 0.9975 | ― | |
| 12月末日 | 530,459,050 | ― | 0.9983 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 535,372,427 | ― | 1.0096 | ― | |
| 2月末日 | 530,105,694 | ― | 0.9997 | ― | |
| 3月末日 | 521,521,717 | ― | 0.9835 | ― | |
| 4月末日 | 522,390,795 | ― | 0.9852 | ― | |
| 5月末日 | 520,542,181 | ― | 0.9847 | ― | |
| 6月末日 | 524,341,734 | ― | 0.9919 | ― | |
| 7月末日 | 516,348,813 | ― | 0.9768 | ― | |
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