有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成25年 7月16日現在 | 第9期 平成26年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,448,690 | 143,936,066 |
| 株式 | 429,560,000 | 415,148,400 |
| 未収入金 | - | 108,721,700 |
| 信用取引預け金 | 361,885,602 | 381,629,500 |
| 未収配当金 | 290,050 | 296,950 |
| 未収利息 | 237 | 152 |
| その他未収収益 | 11,236 | 9,663 |
| 差入保証金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 977,195,815 | 1,049,742,431 |
| 資産合計 | 977,195,815 | 1,049,742,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用売証券 | 431,849,500 | 423,029,700 |
| 未払金 | 540,992 | 103,392,100 |
| 未払収益分配金 | 8,000,561 | - |
| 未払受託者報酬 | 278,753 | 276,881 |
| 未払委託者報酬 | 2,508,697 | 2,491,856 |
| その他未払費用 | 610,786 | 861,811 |
| 流動負債合計 | 443,789,289 | 530,052,348 |
| 負債合計 | 443,789,289 | 530,052,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,370,744 | 528,630,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,782 | △8,940,245 |
| (分配準備積立金) | 9,233,072 | 9,076,722 |
| 元本等合計 | 533,406,526 | 519,690,083 |
| 純資産合計 | 533,406,526 | 519,690,083 |
| 負債純資産合計 | 977,195,815 | 1,049,742,431 |
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