有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成26年 7月15日現在 | 第10期 平成27年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,936,066 | 120,396,772 |
| 株式 | 415,148,400 | 402,355,650 |
| 未収入金 | 108,721,700 | - |
| 信用取引預け金 | 381,629,500 | 361,244,400 |
| 未収配当金 | 296,950 | 322,430 |
| 未収利息 | 152 | 169 |
| その他未収収益 | 9,663 | 9,863 |
| 流動資産合計 | 1,049,742,431 | 884,329,284 |
| 資産合計 | 1,049,742,431 | 884,329,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用売証券 | 423,029,700 | 400,469,510 |
| 未払金 | 103,392,100 | - |
| 未払受託者報酬 | 276,881 | 255,911 |
| 未払委託者報酬 | 2,491,856 | 2,303,163 |
| その他未払費用 | 861,811 | 630,025 |
| 流動負債合計 | 530,052,348 | 403,658,609 |
| 負債合計 | 530,052,348 | 403,658,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 528,630,328 | 508,939,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,940,245 | △28,268,399 |
| (分配準備積立金) | 9,076,722 | 8,644,554 |
| 元本等合計 | 519,690,083 | 480,670,675 |
| 純資産合計 | 519,690,083 | 480,670,675 |
| 負債純資産合計 | 1,049,742,431 | 884,329,284 |
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