有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

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【提出】
2014/10/14 9:52
【資料】
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【項目】
45項目

(平成26年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額946,506,657円
Ⅱ 負債総額430,157,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)516,348,813円
Ⅳ 発行済口数528,630,328口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9768円
(1万口当たり純資産額)(9,768円)

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