有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 882,083,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 406,624,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 475,459,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 508,939,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9342 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,342 | 円) |
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 882,083,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 406,624,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 475,459,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 508,939,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9342 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,342 | 円) |
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