有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 7月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 6,600 | 1,890.00 | 12,474,000 | 1,884.00 | 12,434,400 | 2.40 |
| 2 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 8,600 | 1,395.00 | 11,997,000 | 1,362.50 | 11,717,500 | 2.26 |
| 3 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 8,300 | 1,369.00 | 11,362,700 | 1,370.50 | 11,375,150 | 2.20 |
| 4 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 2,900 | 3,874.00 | 11,234,600 | 3,742.00 | 10,851,800 | 2.10 |
| 5 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 10,000 | 1,074.00 | 10,740,000 | 1,064.00 | 10,640,000 | 2.06 |
| 6 | 日本 | 株式 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 23,000 | 435.00 | 10,005,000 | 430.30 | 9,896,900 | 1.91 |
| 7 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 2,000 | 4,726.00 | 9,452,000 | 4,727.00 | 9,454,000 | 1.83 |
| 8 | 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 4,800 | 1,869.00 | 8,971,200 | 1,930.00 | 9,264,000 | 1.79 |
| 9 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 7,000 | 1,181.00 | 8,267,000 | 1,199.50 | 8,396,500 | 1.62 |
| 10 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 6,900 | 1,164.00 | 8,031,600 | 1,163.00 | 8,024,700 | 1.55 |
| 11 | 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 13,000 | 594.00 | 7,722,000 | 614.60 | 7,989,800 | 1.54 |
| 12 | 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 5,400 | 1,448.00 | 7,819,200 | 1,452.50 | 7,843,500 | 1.51 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 4,400 | 1,642.00 | 7,224,800 | 1,666.00 | 7,330,400 | 1.41 |
| 14 | 日本 | 株式 | ケーヒン | 輸送用機器 | 4,300 | 1,633.00 | 7,021,900 | 1,597.00 | 6,867,100 | 1.32 |
| 15 | 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 4,000 | 1,583.00 | 6,332,000 | 1,594.50 | 6,378,000 | 1.23 |
| 16 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 2,100 | 2,895.00 | 6,079,500 | 2,968.50 | 6,233,850 | 1.20 |
| 17 | 日本 | 株式 | グンゼ | 繊維製品 | 22,000 | 287.00 | 6,314,000 | 282.00 | 6,204,000 | 1.20 |
| 18 | 日本 | 株式 | 田辺三菱製薬 | 医薬品 | 3,800 | 1,507.00 | 5,726,600 | 1,505.00 | 5,719,000 | 1.10 |
| 19 | 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 3,700 | 1,527.00 | 5,649,900 | 1,536.50 | 5,685,050 | 1.10 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 7,000 | 768.00 | 5,376,000 | 808.70 | 5,660,900 | 1.09 |
| 21 | 日本 | 株式 | ANAホールディングス | 空運業 | 22,000 | 246.00 | 5,412,000 | 256.50 | 5,643,000 | 1.09 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 8,000 | 688.00 | 5,504,000 | 702.50 | 5,620,000 | 1.08 |
| 23 | 日本 | 株式 | ワコールホールディングス | 繊維製品 | 5,000 | 1,099.00 | 5,495,000 | 1,095.00 | 5,475,000 | 1.06 |
| 24 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 1,600 | 3,267.00 | 5,227,200 | 3,296.50 | 5,274,400 | 1.02 |
| 25 | 日本 | 株式 | 森永乳業 | 食料品 | 14,000 | 370.00 | 5,180,000 | 372.00 | 5,208,000 | 1.00 |
| 26 | 日本 | 株式 | カワチ薬品 | 小売業 | 2,700 | 1,909.00 | 5,154,300 | 1,867.00 | 5,040,900 | 0.97 |
| 27 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 800 | 6,023.00 | 4,818,400 | 6,137.00 | 4,909,600 | 0.95 |
| 28 | 日本 | 株式 | Paltac | 卸売業 | 3,500 | 1,398.00 | 4,893,000 | 1,378.00 | 4,823,000 | 0.93 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,200 | 2,134.00 | 4,694,800 | 2,186.00 | 4,809,200 | 0.93 |
| 30 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 6,000 | 770.00 | 4,620,000 | 801.00 | 4,806,000 | 0.93 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 7月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.10 |
| 建設業 | 4.63 | ||
| 食料品 | 6.97 | ||
| 繊維製品 | 3.56 | ||
| パルプ・紙 | 2.46 | ||
| 化学 | 5.44 | ||
| 医薬品 | 6.79 | ||
| ゴム製品 | 2.39 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.76 | ||
| 鉄鋼 | 1.28 | ||
| 非鉄金属 | 0.62 | ||
| 金属製品 | 0.49 | ||
| 機械 | 2.41 | ||
| 電気機器 | 6.23 | ||
| 輸送用機器 | 5.00 | ||
| 精密機器 | 1.61 | ||
| その他製品 | 4.17 | ||
| 電気・ガス業 | 1.91 | ||
| 陸運業 | 1.18 | ||
| 海運業 | 0.97 | ||
| 空運業 | 1.09 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.38 | ||
| 情報・通信業 | 1.78 | ||
| 卸売業 | 8.16 | ||
| 小売業 | 5.66 | ||
| 不動産業 | 2.55 | ||
| サービス業 | 0.20 | ||
| 合計 | 80.92 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
