有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 7月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 8,000 | 1,333.50 | 10,668,000 | 1,377.00 | 11,016,000 | 2.31 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 4,000 | 2,695.00 | 10,780,000 | 2,679.50 | 10,718,000 | 2.25 |
| 3 | 日本 | 株式 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 19,000 | 491.40 | 9,336,600 | 495.90 | 9,422,100 | 1.98 |
| 4 | 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 4,900 | 1,782.00 | 8,731,800 | 1,909.00 | 9,354,100 | 1.96 |
| 5 | 日本 | 株式 | プレサンスコーポレーション | 不動産業 | 2,000 | 4,195.00 | 8,390,000 | 4,395.00 | 8,790,000 | 1.84 |
| 6 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 4,500 | 1,941.00 | 8,734,500 | 1,843.50 | 8,295,750 | 1.74 |
| 7 | 日本 | 株式 | ユニデンホールディングス | 電気機器 | 38,000 | 222.00 | 8,436,000 | 217.00 | 8,246,000 | 1.73 |
| 8 | 日本 | 株式 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 3,800 | 1,918.00 | 7,288,400 | 2,105.00 | 7,999,000 | 1.68 |
| 9 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 5,500 | 1,387.00 | 7,628,500 | 1,410.50 | 7,757,750 | 1.63 |
| 10 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 26,000 | 298.40 | 7,758,400 | 293.10 | 7,620,600 | 1.60 |
| 11 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,400 | 5,002.00 | 7,002,800 | 5,248.00 | 7,347,200 | 1.54 |
| 12 | 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 5,200 | 1,381.00 | 7,181,200 | 1,350.50 | 7,022,600 | 1.47 |
| 13 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 1,500 | 4,546.00 | 6,819,000 | 4,585.00 | 6,877,500 | 1.44 |
| 14 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 2,200 | 2,980.00 | 6,556,000 | 2,980.50 | 6,557,100 | 1.37 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 8,000 | 774.50 | 6,196,000 | 804.40 | 6,435,200 | 1.35 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日揮 | 建設業 | 3,000 | 2,260.00 | 6,780,000 | 2,119.00 | 6,357,000 | 1.33 |
| 17 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1,500 | 3,938.50 | 5,907,750 | 4,157.00 | 6,235,500 | 1.31 |
| 18 | 日本 | 株式 | 加藤製作所 | 機械 | 8,000 | 717.00 | 5,736,000 | 727.00 | 5,816,000 | 1.22 |
| 19 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 1,300 | 4,402.00 | 5,722,600 | 4,453.00 | 5,788,900 | 1.21 |
| 20 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 700 | 8,273.00 | 5,791,100 | 8,253.00 | 5,777,100 | 1.21 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 3,500 | 1,608.50 | 5,629,750 | 1,611.50 | 5,640,250 | 1.18 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 4,000 | 1,516.50 | 6,066,000 | 1,333.50 | 5,334,000 | 1.12 |
| 23 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 8,000 | 680.80 | 5,446,400 | 650.60 | 5,204,800 | 1.09 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 4,300 | 1,221.00 | 5,250,300 | 1,198.50 | 5,153,550 | 1.08 |
| 25 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 2,700 | 1,863.00 | 5,030,100 | 1,867.00 | 5,040,900 | 1.06 |
| 26 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 800 | 6,213.00 | 4,970,400 | 6,240.00 | 4,992,000 | 1.04 |
| 27 | 日本 | 株式 | ジェコス | 卸売業 | 4,100 | 1,306.00 | 5,354,600 | 1,195.00 | 4,899,500 | 1.03 |
| 28 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 700 | 7,015.00 | 4,910,500 | 6,881.00 | 4,816,700 | 1.01 |
| 29 | 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 10,000 | 497.00 | 4,970,000 | 480.00 | 4,800,000 | 1.00 |
| 30 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 5,000 | 955.00 | 4,775,000 | 942.20 | 4,711,000 | 0.99 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 7月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.47 |
| 建設業 | 6.52 | ||
| 食料品 | 5.97 | ||
| パルプ・紙 | 1.00 | ||
| 化学 | 4.63 | ||
| 医薬品 | 6.37 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.07 | ||
| ゴム製品 | 0.98 | ||
| 鉄鋼 | 2.13 | ||
| 非鉄金属 | 2.54 | ||
| 機械 | 4.51 | ||
| 電気機器 | 11.95 | ||
| 輸送用機器 | 6.43 | ||
| 精密機器 | 2.37 | ||
| その他製品 | 2.45 | ||
| 電気・ガス業 | 3.66 | ||
| 陸運業 | 1.14 | ||
| 海運業 | 0.14 | ||
| 空運業 | 0.91 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | ||
| 情報・通信業 | 2.26 | ||
| 卸売業 | 8.60 | ||
| 小売業 | 3.29 | ||
| 不動産業 | 4.32 | ||
| サービス業 | 0.70 | ||
| 合計 | 84.66 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
