TA中部経済圏株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月18日 | 2011年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 317,637,514 | 246,665,901 |
| 株式 | 10,253,813,220 | 8,674,313,350 |
| 未収入金 | 71,321,647 | 13,287,092 |
| 未収配当金 | 81,993,580 | 75,883,480 |
| 未収利息 | 555 | 405 |
| 流動資産合計 | 10,724,766,516 | 9,010,150,228 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,724,766,516 | 9,010,150,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,301,877 | － |
| 未払収益分配金 | 26,154,861 | 43,297,821 |
| 未払解約金 | 27,473,185 | 10,974,132 |
| 未払受託者報酬 | 1,847,869 | 1,503,247 |
| 未払委託者報酬 | 72,066,900 | 58,626,635 |
| その他未払費用 | 307,922 | 250,478 |
| 流動負債合計 | 133,152,614 | 114,652,313 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 133,152,614 | 114,652,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,436,574,377 | 14,432,607,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,844,960,475 | -5,537,109,330 |
| （分配準備積立金） | 71,595,347 | 114,758,405 |
| 元本等合計 | 10,591,613,902 | 8,895,497,915 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,591,613,902 | 8,895,497,915 |
| 負債純資産合計 | 10,724,766,516 | 9,010,150,228 |
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