TA中部経済圏株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,665,901 | 274,045,100 |
| 株式 | 8,674,313,350 | 7,000,124,300 |
| 未収入金 | 13,287,092 | 66,575,954 |
| 未収配当金 | 75,883,480 | 70,621,345 |
| 未収利息 | 405 | 480 |
| 流動資産合計 | 9,010,150,228 | 7,411,367,179 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,010,150,228 | 7,411,367,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,528,701 |
| 未払収益分配金 | 43,297,821 | 62,620,096 |
| 未払解約金 | 10,974,132 | 6,528,204 |
| 未払受託者報酬 | 1,503,247 | 1,237,225 |
| 未払委託者報酬 | 58,626,635 | 48,251,823 |
| その他未払費用 | 250,478 | 206,148 |
| 流動負債合計 | 114,652,313 | 122,372,197 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 114,652,313 | 122,372,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,432,607,245 | 12,524,019,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,537,109,330 | -5,235,024,361 |
| （分配準備積立金） | 114,758,405 | 99,049,435 |
| 元本等合計 | 8,895,497,915 | 7,288,994,982 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,895,497,915 | 7,288,994,982 |
| 負債純資産合計 | 9,010,150,228 | 7,411,367,179 |
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