One世界インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月26日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年6月27日-平成20年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月26日 | 2008年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,213,182,113 | 839,459,473 |
| 親投資信託受益証券 | 62,783,541,561 | 34,905,763,710 |
| 流動資産合計 | 63,996,723,674 | 35,745,223,183 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 63,996,723,674 | 35,745,223,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 287,351,642 | 265,324,917 |
| 未払解約金 | 14,990,159 | 37,983,965 |
| 未払受託者報酬 | 3,426,615 | 1,839,187 |
| 未払委託者報酬 | 65,105,912 | 34,944,650 |
| その他未払費用 | 285,536 | 153,253 |
| 流動負債合計 | 371,159,864 | 340,245,972 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 371,159,864 | 340,245,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,860,641,928 | 66,331,558,836 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,235,078,118 | -30,926,581,625 |
| （分配準備積立金） | 13,358,002 | － |
| 元本等合計 | 63,625,563,810 | 35,404,977,211 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 63,625,563,810 | 35,404,977,211 |
| 負債純資産合計 | 63,996,723,674 | 35,745,223,183 |
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