One世界インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月25日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月27日-平成21年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月26日 | 2009年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 839,459,473 | 597,704,689 |
| 親投資信託受益証券 | 34,905,763,710 | 33,978,685,438 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 35,745,223,183 | 34,626,390,127 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,745,223,183 | 34,626,390,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 265,324,917 | 119,332,092 |
| 未払解約金 | 37,983,965 | 84,129,705 |
| 未払受託者報酬 | 1,839,187 | 1,908,820 |
| 未払委託者報酬 | 34,944,650 | 36,267,874 |
| その他未払費用 | 153,253 | 159,050 |
| 流動負債合計 | 340,245,972 | 241,797,541 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 340,245,972 | 241,797,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,331,558,836 | 59,667,245,184 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,926,581,625 | -25,282,652,598 |
| （分配準備積立金） | － | 220,086,377 |
| 元本等合計 | 35,404,977,211 | 34,384,592,586 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,404,977,211 | 34,384,592,586 |
| 負債純資産合計 | 35,745,223,183 | 34,626,390,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
