One世界インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月26日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月27日-平成21年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月26日 | 2009年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 597,704,689 | 712,198,809 |
| 親投資信託受益証券 | 33,978,685,438 | 32,430,592,650 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 90,000,000 |
| 流動資産合計 | 34,626,390,127 | 33,232,791,459 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,626,390,127 | 33,232,791,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 119,332,092 | 100,731,398 |
| 未払解約金 | 84,129,705 | 105,519,074 |
| 未払受託者報酬 | 1,908,820 | 1,809,147 |
| 未払委託者報酬 | 36,267,874 | 34,374,002 |
| その他未払費用 | 159,050 | 150,746 |
| 流動負債合計 | 241,797,541 | 242,584,367 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 241,797,541 | 242,584,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,667,245,184 | 50,370,466,807 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,282,652,598 | -17,380,259,715 |
| （分配準備積立金） | 220,086,377 | 228,405,320 |
| 元本等合計 | 34,384,592,586 | 32,990,207,092 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,384,592,586 | 32,990,207,092 |
| 負債純資産合計 | 34,626,390,127 | 33,232,791,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
