One世界インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月26日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年6月28日-平成23年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2011年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 343,602,999 | 195,460,104 |
| 親投資信託受益証券 | 17,414,609,523 | 13,038,037,163 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 17,758,212,522 | 13,283,497,267 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,758,212,522 | 13,283,497,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,502,575 | 42,691,149 |
| 未払解約金 | 63,705,418 | 11,621,309 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,541 | 643,089 |
| 未払委託者報酬 | 19,105,464 | 12,218,795 |
| その他未払費用 | 79,590 | 50,901 |
| 流動負債合計 | 137,398,588 | 67,225,243 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 137,398,588 | 67,225,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,751,287,913 | 21,345,574,800 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,130,473,979 | -8,129,302,776 |
| （分配準備積立金） | 271,830,483 | 220,051,890 |
| 元本等合計 | 17,620,813,934 | 13,216,272,024 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,620,813,934 | 13,216,272,024 |
| 負債純資産合計 | 17,758,212,522 | 13,283,497,267 |
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