One世界インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月26日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年12月27日-平成24年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月26日 | 2012年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 195,460,104 | 205,735,230 |
| 親投資信託受益証券 | 13,038,037,163 | 11,533,213,619 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 90,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,283,497,267 | 11,828,948,849 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,283,497,267 | 11,828,948,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,691,149 | 36,550,491 |
| 未払解約金 | 11,621,309 | 60,094,152 |
| 未払受託者報酬 | 643,089 | 589,549 |
| 未払委託者報酬 | 12,218,795 | 11,201,550 |
| その他未払費用 | 50,901 | 46,656 |
| 流動負債合計 | 67,225,243 | 108,482,398 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 67,225,243 | 108,482,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,345,574,800 | 18,275,245,705 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,129,302,776 | -6,554,779,254 |
| （分配準備積立金） | 220,051,890 | 237,791,934 |
| 元本等合計 | 13,216,272,024 | 11,720,466,451 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,216,272,024 | 11,720,466,451 |
| 負債純資産合計 | 13,283,497,267 | 11,828,948,849 |
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