One世界インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月26日 | 2012年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,735,230 | 217,641,076 |
| 親投資信託受益証券 | 11,533,213,619 | 11,376,424,058 |
| 未収入金 | 90,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 11,828,948,849 | 11,594,065,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,828,948,849 | 11,594,065,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,550,491 | 31,428,062 |
| 未払解約金 | 60,094,152 | 45,238,601 |
| 未払受託者報酬 | 589,549 | 588,399 |
| 未払委託者報酬 | 11,201,550 | 11,179,642 |
| その他未払費用 | 46,656 | 46,568 |
| 流動負債合計 | 108,482,398 | 88,481,272 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 108,482,398 | 88,481,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,275,245,705 | 15,714,031,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,554,779,254 | -4,208,447,530 |
| （分配準備積立金） | 237,791,934 | 239,074,438 |
| 元本等合計 | 11,720,466,451 | 11,505,583,862 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,720,466,451 | 11,505,583,862 |
| 負債純資産合計 | 11,828,948,849 | 11,594,065,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
