One世界インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月26日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年12月27日-平成25年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月26日 | 2013年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 217,641,076 | 204,725,946 |
| 親投資信託受益証券 | 11,376,424,058 | 10,747,827,494 |
| 流動資産合計 | 11,594,065,134 | 10,952,553,440 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,594,065,134 | 10,952,553,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,428,062 | 27,680,106 |
| 未払解約金 | 45,238,601 | 25,844,437 |
| 未払受託者報酬 | 588,399 | 597,034 |
| 未払委託者報酬 | 11,179,642 | 11,343,720 |
| その他未払費用 | 46,568 | 47,249 |
| 流動負債合計 | 88,481,272 | 65,512,546 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 88,481,272 | 65,512,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,714,031,392 | 13,840,053,267 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,208,447,530 | -2,953,012,373 |
| （分配準備積立金） | 239,074,438 | 273,397,475 |
| 元本等合計 | 11,505,583,862 | 10,887,040,894 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,505,583,862 | 10,887,040,894 |
| 負債純資産合計 | 11,594,065,134 | 10,952,553,440 |
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