One世界インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月25日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月26日 | 2015年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 164,035,466 | 107,378,970 |
| 親投資信託受益証券 | 9,072,762,902 | 8,098,189,066 |
| 流動資産計 | 9,236,798,368 | 8,205,568,036 |
| 資産の部合計 | 9,236,798,368 | 8,205,568,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,531,057 | 16,660,722 |
| 未払解約金 | 23,256,641 | 1,887,546 |
| 未払受託者報酬 | 490,983 | 456,792 |
| 未払委託者報酬 | 9,328,851 | 8,679,208 |
| その他未払費用 | 38,853 | 36,145 |
| 流動負債計 | 51,646,385 | 27,720,413 |
| 負債の部合計 | 51,646,385 | 27,720,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,265,528,725 | 8,330,361,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,376,742 | -152,513,451 |
| （分配準備積立金） | 269,586,755 | 266,165,688 |
| 元本等合計 | 9,185,151,983 | 8,177,847,623 |
| 純資産の部合計 | 9,185,151,983 | 8,177,847,623 |
| 負債・純資産合計 | 9,236,798,368 | 8,205,568,036 |
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