One世界インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月28日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月26日 | 2015年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,378,970 | 118,600,679 |
| 親投資信託受益証券 | 8,098,189,066 | 6,774,411,830 |
| 流動資産計 | 8,205,568,036 | 6,893,012,509 |
| 資産の部合計 | 8,205,568,036 | 6,893,012,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,660,722 | 15,234,723 |
| 未払解約金 | 1,887,546 | 5,654,360 |
| 未払受託者報酬 | 456,792 | 395,927 |
| 未払委託者報酬 | 8,679,208 | 7,522,702 |
| その他未払費用 | 36,145 | 31,328 |
| 流動負債計 | 27,720,413 | 28,839,040 |
| 負債の部合計 | 27,720,413 | 28,839,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,330,361,074 | 7,617,361,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,513,451 | -753,188,338 |
| （分配準備積立金） | 266,165,688 | 250,685,754 |
| 元本等合計 | 8,177,847,623 | 6,864,173,469 |
| 純資産の部合計 | 8,177,847,623 | 6,864,173,469 |
| 負債・純資産合計 | 8,205,568,036 | 6,893,012,509 |
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