One世界インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月27日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月28日 | 2016年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,600,679 | 93,544,796 |
| 親投資信託受益証券 | 6,774,411,830 | 5,682,014,250 |
| 流動資産計 | 6,893,012,509 | 5,775,559,046 |
| 資産の部合計 | 6,893,012,509 | 5,775,559,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,234,723 | 14,456,714 |
| 未払解約金 | 5,654,360 | 8,462,835 |
| 未払受託者報酬 | 395,927 | 346,485 |
| 未払委託者報酬 | 7,522,702 | 6,583,405 |
| その他未払費用 | 31,328 | 23,084 |
| 流動負債計 | 28,839,040 | 29,872,523 |
| 負債の部合計 | 28,839,040 | 29,872,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,617,361,807 | 7,228,357,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -753,188,338 | -1,482,670,498 |
| （分配準備積立金） | 250,685,754 | 249,628,106 |
| 元本等合計 | 6,864,173,469 | 5,745,686,523 |
| 純資産の部合計 | 6,864,173,469 | 5,745,686,523 |
| 負債・純資産合計 | 6,893,012,509 | 5,775,559,046 |
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