One世界インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月24日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,544,796 | 116,600,506 |
| 親投資信託受益証券 | 5,682,014,250 | 5,945,110,438 |
| 流動資産計 | 5,775,559,046 | 6,061,710,944 |
| 資産の部合計 | 5,775,559,046 | 6,061,710,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,456,714 | 13,869,030 |
| 未払解約金 | 8,462,835 | 4,005,253 |
| 未払受託者報酬 | 346,485 | 301,262 |
| 未払委託者報酬 | 6,583,405 | 5,724,206 |
| その他未払費用 | 23,084 | 20,075 |
| 流動負債計 | 29,872,523 | 23,919,826 |
| 負債の部合計 | 29,872,523 | 23,919,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,228,357,021 | 6,934,515,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,482,670,498 | -896,723,993 |
| （分配準備積立金） | 249,628,106 | 242,966,981 |
| 元本等合計 | 5,745,686,523 | 6,037,791,118 |
| 純資産の部合計 | 5,745,686,523 | 6,037,791,118 |
| 負債・純資産合計 | 5,775,559,046 | 6,061,710,944 |
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