One世界インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,600,506 | 81,631,194 |
| 親投資信託受益証券 | 5,945,110,438 | 5,695,908,593 |
| 流動資産計 | 6,061,710,944 | 5,777,539,787 |
| 資産の部合計 | 6,061,710,944 | 5,777,539,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,869,030 | 13,098,771 |
| 未払解約金 | 4,005,253 | 1,469,136 |
| 未払受託者報酬 | 301,262 | 315,413 |
| 未払委託者報酬 | 5,724,206 | 5,993,071 |
| その他未払費用 | 20,075 | 21,011 |
| 流動負債計 | 23,919,826 | 20,897,402 |
| 負債の部合計 | 23,919,826 | 20,897,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,934,515,111 | 6,549,385,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -896,723,993 | -792,743,329 |
| （分配準備積立金） | 242,966,981 | 245,345,663 |
| 元本等合計 | 6,037,791,118 | 5,756,642,385 |
| 純資産の部合計 | 6,037,791,118 | 5,756,642,385 |
| 負債・純資産合計 | 6,061,710,944 | 5,777,539,787 |
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