One世界インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,631,194 | 80,214,357 |
| 親投資信託受益証券 | 5,695,908,593 | 5,622,924,963 |
| 流動資産計 | 5,777,539,787 | 5,703,139,320 |
| 資産の部合計 | 5,777,539,787 | 5,703,139,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,098,771 | 12,430,264 |
| 未払解約金 | 1,469,136 | 456,687 |
| 未払受託者報酬 | 315,413 | 292,105 |
| 未払委託者報酬 | 5,993,071 | 5,550,144 |
| その他未払費用 | 21,011 | 19,454 |
| 流動負債計 | 20,897,402 | 18,748,654 |
| 負債の部合計 | 20,897,402 | 18,748,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,549,385,714 | 6,215,132,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -792,743,329 | -530,741,495 |
| （分配準備積立金） | 245,345,663 | 239,875,550 |
| 元本等合計 | 5,756,642,385 | 5,684,390,666 |
| 純資産の部合計 | 5,756,642,385 | 5,684,390,666 |
| 負債・純資産合計 | 5,777,539,787 | 5,703,139,320 |
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