One世界インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月26日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月26日 | 2018年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,214,357 | 89,937,015 |
| 親投資信託受益証券 | 5,622,924,963 | 4,876,754,073 |
| 流動資産計 | 5,703,139,320 | 4,966,691,088 |
| 資産の部合計 | 5,703,139,320 | 4,966,691,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,430,264 | 11,592,503 |
| 未払解約金 | 456,687 | 5,218,953 |
| 未払受託者報酬 | 292,105 | 258,628 |
| 未払委託者報酬 | 5,550,144 | 4,914,059 |
| その他未払費用 | 19,454 | 15,566 |
| 流動負債計 | 18,748,654 | 21,999,709 |
| 負債の部合計 | 18,748,654 | 21,999,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,215,132,161 | 5,796,251,730 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -530,741,495 | -851,560,351 |
| （分配準備積立金） | 239,875,550 | 235,201,814 |
| 元本等合計 | 5,684,390,666 | 4,944,691,379 |
| 純資産の部合計 | 5,684,390,666 | 4,944,691,379 |
| 負債・純資産合計 | 5,703,139,320 | 4,966,691,088 |
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